Итак, первое и оно же самое главное в построении своей прибыльной стратегии: Управление капиталом, УК (Money Management). Без правильного управления капиталом вы никогда не добьетесь успеха. Стратегия, в которой вероятность прибыльной сделки  составляет 99 % (подобные, к сожалению, не существуют нигде), все равно  вас   разорит в случае, если вы будете риско­вать 100% своего капитала по каждой сделке. Соответственно, если ваш риск будет слишком мал, то вы получите гораздо мень­ше прибыли, чем   можно было бы ожидать от вашей стратегии.

И даже если выша стратегия, будет наихудшей из всех, то правильная система управления капиталом быстро выявит этот факт и в то же время ведет к минимуму риск для вашего депозита. Например, если вы совершите 10 убыточных сделок подряд, то получите лишь 10% убыт­ка! Конечно, это в том случае, если в каждой сделке вы рискуете только 1 % своего депозита. Надеюсь, всем стало ясно, что самое главное. Именно УК позволит вам получать прибыль от работы вашей системы, а не наоборот.

Из этого следует, что важен не вход в позицию, а выход из нее. И это понятно, ведь выход определяет ваш по сделке, убыток или прибыль вы получили в этот раз. Но это утверждение наверняка вызовет споры у начинающих трейдеров. Если вход не так уж и  важен, то почему  все трей­деры тратят так много времени и сил на его разработку? Ответ очень прост — это потому, что они заблуждаются. Конечно, вход важен, но не так, как Управление Капиталом и контроль риска (КР). Короче говоря, открыв сделку, вы еще не  разорились, чего нельзя сказать о выходе из сделки. Прибыль вам приносит только закрытие сделки, то есть выход.

  Важен не вход в позицию, а выход из нее.

Учитывая, что ваша торговая стратегия будет непохожа и на  мою, и на чью- либо еще, а она должна быть непохожа, если вы стремитесь к прибыльной торговле, вы просто обязаны научиться открывать свои собственные сделки и управлять ими, никакой «негр» за вас работать не будет. То есть то, о чем я говорил в самом начале, надо приобрести необходимые технические навыки, просто для того, чтобы из-за элементарных ошибок не слить свой депозит. Проводя аналогию с вождением автомобиля, включать передачи вперед, а не назад, нажимать на педаль тормоза, если хотите остановиться, а не на педаль газа и т.д.

Следующий уровень, так сказать надстройка над нашим базисом — стремление. Трейдинг— тяжелая работа; и по моему — один из самых сложных видов деятельности.  Он приносит самую высокую отдачу тем, кто добивается   успеха, — так что естественно предполо­жить, что это не так-то легко. И если вы хотите найти свое место, вам придется конкретно заняться  этим делом. Так что соберитесь,  легко вам не будет.

Следующий ключевой фактор при торговле на рынке – это  дисциплина,. Для чего нужна дисциплина? Вам кровь из носу нужно знать собственные эмоции и уметь их контролировать. Для того, чтобы иметь какое-либо преимущество на рынке, потребуется разработать методику, которая даст вам его, а чтобы её применить ее, вам потребуется дисциплина. Нет необходимости делать ее чрезмерно слож­ной, т. е. ваша методика должна вам подходить, как, примерно, домашние тапочки; кроме того, вы должны быть в ней экспертом. При выполнении этих двух условий соблюдать дисциплину и четко работать со своими системами станет гораздо легче, но дис­циплина по-прежнему останется необходимым фактором. Теперь вы понимаете органичность этой структуры и то, что она развивается по мере того, как растут ваши технические навыки и торговый опыт. ПРще говоря и умно выражаясь, ваша стратегия торговли будет является производной вашего опыта по применению раз­личных методик на рынке и вашего знания о самом себе и своих собственных эмоциях.

Итак, я рассказал вам о первых трех уровнях, которые можно охарактеризо­вать как «личностные»: они отражают то, что у вас уже есть, что в вас заложено природой. Следующие пять уровней касаются разработки вашей стратегии. Но об этом в следующий раз.

Когда мы приходим в мир биржевой торговли, мы попадаем как будто в другое измерение. Правила,  которые раньше  в обычном мире были для нас обязательными, здесь не работают; они наоборот принесут вам только убытки. Все ваши привычки и навыки при попытке заработать на рын­ке может оказаться вашим основным и самым  страшным врагом.

Если вы хотите добиться успеха в биржевой торговле, вы должны измениться, сформировать себя по новому, так  как вы сформировали себя как человека в своем привычном мире. Для этого у вас должна быть создана своя концепция торговли и она будут отличной от всех других так же как вы отличаетесь от других людей. Но сначала, прежде чем я начну рас­сказывать о том, как её создать, я приведу два примера, которые объяснят вам почему наши обычное поведение и мотивация не по­могут нам при работе на финансовом рынке.

 Многие теоретики западного рынка считают, что люди начинают свою деятельность на финансовых рынках потому, что раньше сделали успешную карьеру или добились успеха в каком-либо другом биз­несе, однако на территории СНГ все наоборот. Возможно, что им там на западе в этот момент нечем заняться и они хотят новых приключений. Для них это вполне нормально, но для нас, жителей России, Украины, Казахстана все по другому! ВЫ приходите сюда потому, что не смогли добиться успеха в других сферах жизни и надеетесь, что здесь, с минимальными капиталовложениями и минимумом знаний вам повезет больше. Наверное, нечто подобное иногда своей жизни каждый из нас испытывал. Но давайте не­много поразмыслим... Прежде всего если подобный индивид начнет торговать, скорее всего, он будет делать это, как и многие другие до него, совепшенно без системы. Такую торговлю  называют «эмоциональ­ной» потому, что вне зависимости от того, какой метод, как ему ка­жется, трейдер использует, само решение в большинстве случаев будет основано на эмоциях, а значит неправильным. Об этом я более подробно расскажу далее. Таким образом, основной мотив будет звучать так: «Человеку нужны деньги, он их активно ищет и теперь он хочет торговать». И что же произойдет в следующий раз, когда его одолеет желание? Поскольку у него теперь есть возможность торговать с минимальными капиталовложениями, очень вероятно, что когда его вдруг припрет, он примет решение заняться именно торговлей, но это решение будет основано на эмоциях. Подобный способ совершения  торговых операций точно не  соответ­ствует торговле с низкими  рисками, о которой я буду говорить далее и говорить очень много.

Таким образом, первый вопрос, на который должен ответить себе  трей­дер, звучит так: «Зачем я торгую?» И ответ на него поможет вам сэкономить целое состояние.

Теперь второй пример. В современном мире, мире потребления мы все стремимся к удовлетворить свои желания и потребности. Что мы делаем, когда нам попадается какое-то заманчивое предложение? Мы принимаем его. В нашей реальности, что вы делаете, когда   сталкиваетесь с какими-то неприятностями? Вы стараетесь как-то оттянуть наступление этого события в надежде, что может быть пронесет. К чему такое поведение приведет при работе на рынке? Вы будете слишком рано снимать прибыль и слишком поздно закрывать убытки. Да, вы будете об­резать по минимуму свои прибыли, давая убыткам накапливаться. То, что работает в обычном мире, не работает на рынке. Это  две основные причины, по которым каждый начинающий трейдер должен иметь свою концепцию трейдинга.

Концепция трейдинга

Концепция трейдинга бует состоять у нас из базиса и надстройки, которые, в свою очередь тоже будут состоять из нескольких элементов. Наверняка  кому-то это напомнит теорию марксизма-ленинизма, но что делать, все в мире повторяется. Каждый ее кирпичик будет ложиться на предыдущий и, следовательно, будет необходим для построения следующего. И если у вас есть подобная сформированная концепция, но ваша торговля приводит к убыткам, то вашу концепцию необходимо немедленно пересмотреть и перестроить, чтобы они соответствовали тем правилам, о которых я расскажу дальше.

Моя цель в этой статье, — представить в целом эту концепцию. В дальнейшем каждый её кирпичик  будет рас­смотрен по отдельности. Основной уровень, так сказать базис — это Вы. Понятно, что без вас, если вас нет, то и добавить последующие уровни  невозможно. Но, кроме того, трейдер определяет  всю остальную струк­туру, так как он должен создать то, что будет отвечать всем особенностям его личности. Поэтому концепция торговли у каждого трейдера будет иметь свои характерные особенности, хотя я уверен, что и общие черты наверняка будут. В связи с этим очень важно, чтобы каждый  «пахал свое поле». И перестаньте прислушиваться к тому, что   кто-то другой рассказывает о рынке.  

     Самый оптимальный вариант, при условии наличия 5-10 000 свободных у.е., это выход на Иностранные биржи. Их всего несколько: в Чикаго, Нью-Йорке, Лондоне, Франкфурте, Токио, Гонконге, может еще где-то, не суть важно…

     Просто смысл в том, что торговля на бирже освобождает вас от всех »прелестей» местных провайдеров(кухонь).

     Лично я несколько лет назад выбрал СМЕ. Это Чикагская товарная биржа. Не могу сказать, что мой выбор был осознанным, просто назрела необходимость расти, а это значит уходить от Форекса. А куда от него уходить, только к первоисточникам, т.е.  к биржам. И тут как раз поступило выгодное предложение, которым я не преминул воспользоваться и стал администратором Киевского биржевого клуба, а чуть позднее и директором. Жалко только, что компания учередитель через год накрылась медным тазом всемирного кризиса, и клуб вместе с ней. Но это уже другая история.

     На СМЕ торгуют фьючерсами. Что это за зверь? Это такой стандартизированный контракт на поставку какого-либо товара по определенной цене, определенного объема, в определенное время. Фьючерсов там (в смысле на СМЕ) более 300 штук. Мои любимые – фьючерсы на валюты. Почему? Высокая волатильность, да им Форекс тоже напоминает. Причем напоминает, это слабо сказано. Весь Форекс как раз и строится вокруг торговли фьючерсами. Просто брокеры(или дилеры, или как там их еще назвать) к цене на валютные фьючерсы прибавляют немного добавочной стоимости, с того и живут))). Впрочем, о СМЕ напишу после подробнее.

     Если же у вас нет свободной вышеназванной суммы, то тогда форекс.

     Крупных игроков на рынке немного. Это Альпари, Броко, Форекс-клуб, Фибо, вот пожалуй и все, а по мелочам пару тысяч контор на просторах СНГ точно наберется. Крупные конторы хороши тем, что они кроме слитых депозитов клиентов имеют еще серьёзную прибыль от спредов(разница цены купли-продажи), которая превышаетнаши слитые депозиты. Поэтому они нас, клиентов берегут. До определенного момента, конечно)))